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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | 3 270 933.00 | 2 679 507.00 | 5 950 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 768.00 | | 2 647 678.00 | 704 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 006.00 | 3 296 671.00 | 2 956 335.00 | 6 253 006.00 |
BZ Autres créances | 10 730 826.00 | | 10 730 825.00 | 10 730 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359 435.00 | 518 932.00 | 2 840 504.00 | 3 359 435.00 |
CF Disponibilités | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 161 270.00 | 518 932.00 | 13 642 288.00 | 14 161 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 414 225.00 | 3 815 602.00 | 16 598 623.00 | 20 414 225.00 |
CU Autres participations | 37 012.00 | 25 012.00 | 12 000.00 | 37 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 830.00 | 6 018 830.00 | | 6 018 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 883.00 | 601 883.00 | | 601 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 7 460.00 | 8 159 849.00 | | 7 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 234.00 | 2 797 610.00 | | 1 802 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 431 154.00 | 17 578 920.00 | | 8 431 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084 762.00 | | | 8 084 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 5 306.00 | | 73 910.00 |
EA Autres dettes | 9 790.00 | 9 186.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 470.00 | 14 497.00 | | 6 157 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 598 623.00 | 17 593 412.00 | | 16 598 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 537.00 | | | 1 120 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 500.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 825 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 254.00 | 3 312 642.00 | | 2 480 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 020.00 | 515 032.00 | | 678 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 234.00 | 2 797 610.00 | | 1 802 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 318.00 | | | 6 035 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 253 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947 592.00 | 595 000.00 | | 5 947 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973 433.00 | 297 500.00 | | 2 973 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 159.00 | 297 500.00 | | 2 974 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 120.00 | | | 250 120.00 |
6T Sur comptes clients | 493 833.00 | 81 787.00 | 56 688.00 | 493 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 645.00 | 81 787.00 | 56 688.00 | 518 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 645.00 | 81 787.00 | 56 688.00 | 518 645.00 |
UG ‐ Financières | | 81 787.00 | 56 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 768.00 | | | 264 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 024 446.00 | 977 514.00 | 3 942 330.00 | 8 024 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VP Divers | 10 730 826.00 | | | 10 730 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995 594.00 | 10 730 826.00 | 264 768.00 | 10 995 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 470.00 | 1 120 537.00 | 3 942 330.00 | 8 167 470.00 |