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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | 4 461 033.00 | 1 489 467.00 | 5 950 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 355 785.00 | | 2 355 785.00 | 2 355 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 449 377.00 | 4 487 125.00 | 3 962 252.00 | 8 449 377.00 |
BZ Autres créances | 21 974 449.00 | | 21 974 449.00 | 21 974 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 045 540.00 | 530 155.00 | 2 515 385.00 | 3 045 540.00 |
CF Disponibilités | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 086 616.00 | 530 155.00 | 24 556 461.00 | 25 086 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 993.00 | 5 017 280.00 | 28 518 713.00 | 33 535 993.00 |
CU Autres participations | 142 012.00 | 25 012.00 | 117 000.00 | 142 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 830.00 | | | 6 018 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 883.00 | | | 601 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748.00 | | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 13 745 890.00 | | | 13 745 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 073.00 | | | 3 482 073.00 |
DL TOTAL (I) | 23 849 423.00 | | | 23 849 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638 452.00 | | | 4 638 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 290.00 | | | 4 669 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 518 713.00 | | | 28 518 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 525.00 | | | 1 058 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 847 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 205 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 236.00 | | | 4 275 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 163.00 | | | 793 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 073.00 | | | 3 482 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070 258.00 | | 759 119.00 | 8 070 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 2 497 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 8 449 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 678.00 | | 759 119.00 | 2 118 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 306.00 | 297 807.00 | | 4 164 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163 508.00 | 297 525.00 | | 4 163 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 282.00 | | 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 484.00 | | 29 329.00 | 559 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 496.00 | | 29 329.00 | 584 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 496.00 | | 29 329.00 | 584 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 355 785.00 | | 2 355 785.00 | 2 355 785.00 |
VC Groupe et associés | 21 455 716.00 | 21 455 716.00 | | 21 455 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638 452.00 | 1 027 688.00 | 3 610 765.00 | 4 638 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 187.00 | | | 985 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 732.00 | 518 732.00 | | 518 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 330 234.00 | 21 974 449.00 | 2 355 785.00 | 24 330 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 290.00 | 1 058 525.00 | 3 610 765.00 | 4 669 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 752.00 | | | 304 752.00 |
ST Autres comptes | 120 663.00 | | | 120 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 415.00 | | | 425 415.00 |