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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | 3 865 982.00 | 2 084 517.00 | 5 950 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 437.00 | 641.00 | 1 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 970.00 | | 1 291 970.00 | 1 291 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385 562.00 | 3 891 432.00 | 3 494 129.00 | 7 385 562.00 |
BZ Autres créances | 17 147 475.00 | | 17 147 475.00 | 17 147 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 162 136.00 | 503 998.00 | 2 658 137.00 | 3 162 136.00 |
CF Disponibilités | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 359 669.00 | 503 998.00 | 19 855 670.00 | 20 359 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 745 232.00 | 4 395 431.00 | 23 349 800.00 | 27 745 232.00 |
CU Autres participations | 142 012.00 | 25 012.00 | 117 000.00 | 142 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 830.00 | | | 6 018 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 882.00 | | | 601 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747.00 | | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 5 481 613.00 | | | 5 481 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479 745.00 | | | 4 479 745.00 |
DL TOTAL (I) | 16 582 818.00 | | | 16 582 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 751 892.00 | | | 6 751 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 981.00 | | | 6 766 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 349 800.00 | | | 23 349 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 804.00 | | | 1 171 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 761 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 974 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 479 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 541.00 | | | 5 123 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 796.00 | | | 643 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479 745.00 | | | 4 479 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 729.00 | 914 832.00 | | 6 470 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 385 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 149.00 | 914 832.00 | | 519 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 535.00 | 297 884.00 | | 3 568 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568 457.00 | 297 525.00 | | 3 568 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 359.00 | | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 389.00 | | 9 390.00 | 513 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 401.00 | | 9 390.00 | 538 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 401.00 | | 9 390.00 | 538 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291 970.00 | | 1 291 970.00 | 1 291 970.00 |
VC Groupe et associés | 16 278 796.00 | 16 278 796.00 | | 16 278 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 610 857.00 | 1 015 679.00 | 4 025 785.00 | 6 610 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 697.00 | | | 957 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 678.00 | 868 678.00 | | 868 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 439 445.00 | 17 147 475.00 | 1 291 970.00 | 18 439 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 981.00 | 1 171 804.00 | 4 025 785.00 | 6 766 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
ST Autres comptes | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |