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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | 3 568 457.00 | 2 382 042.00 | 5 950 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 78.00 | 1 001.00 | 1 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 137.00 | | 482 137.00 | 482 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 729.00 | 3 593 547.00 | 2 877 181.00 | 6 470 729.00 |
BZ Autres créances | 14 240 988.00 | | 14 240 988.00 | 14 240 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055 688.00 | 513 389.00 | 2 542 299.00 | 3 055 688.00 |
CF Disponibilités | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 367 691.00 | 513 389.00 | 16 854 302.00 | 17 367 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 838 421.00 | 4 106 937.00 | 19 731 483.00 | 23 838 421.00 |
CU Autres participations | 37 012.00 | 25 012.00 | 12 000.00 | 37 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 830.00 | | | 6 018 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 882.00 | | | 601 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747.00 | | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 1 809 693.00 | | | 1 809 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671 919.00 | | | 3 671 919.00 |
DL TOTAL (I) | 12 103 073.00 | | | 12 103 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 572 161.00 | | | 7 572 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 410.00 | | | 7 628 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 731 483.00 | | | 19 731 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 956.00 | | | 1 545 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 603.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 963 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 231 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 631.00 | | | 4 385 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 711.00 | | | 713 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671 919.00 | | | 3 671 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 005.00 | | 218 449.00 | 6 253 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 6 470 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 1 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | 1 079.00 | 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 780.00 | | 217 369.00 | 301 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 658.00 | 297 603.00 | 725.00 | 3 271 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270 932.00 | 297 525.00 | | 3 270 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 78.00 | 725.00 | 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 931.00 | 76 244.00 | 81 786.00 | 518 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 943.00 | 76 244.00 | 81 786.00 | 543 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 943.00 | 76 244.00 | 81 786.00 | 543 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 244.00 | 81 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 137.00 | | 482 137.00 | 482 137.00 |
VC Groupe et associés | 13 719 663.00 | 13 719 663.00 | | 13 719 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 026.00 | 1 489 573.00 | 3 997 329.00 | 7 572 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 781.00 | | | 475 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 324.00 | 521 324.00 | | 521 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 723 125.00 | 14 240 988.00 | 482 137.00 | 14 723 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 628 410.00 | 1 545 956.00 | 3 997 329.00 | 7 628 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
ST Autres comptes | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |