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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | 4 163 507.00 | 1 786 992.00 | 5 950 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 797.00 | 281.00 | 1 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976 666.00 | | 1 976 666.00 | 1 976 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 258.00 | 4 189 317.00 | 3 880 940.00 | 8 070 258.00 |
BZ Autres créances | 19 585 573.00 | | 19 585 573.00 | 19 585 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023 462.00 | 559 483.00 | 2 463 978.00 | 3 023 462.00 |
CF Disponibilités | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 708 083.00 | 559 483.00 | 22 148 600.00 | 22 708 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 778 341.00 | 4 748 801.00 | 26 029 540.00 | 30 778 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 012.00 | 25 012.00 | 117 000.00 | 142 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 830.00 | 6 018 830.00 | | 6 018 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 882.00 | 601 882.00 | | 601 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 9 961 358.00 | 5 481 613.00 | | 9 961 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784 531.00 | 4 479 745.00 | | 3 784 531.00 |
DL TOTAL (I) | 20 367 350.00 | 16 582 818.00 | | 20 367 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 650 928.00 | 6 751 892.00 | | 5 650 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 9 268.00 | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 5 820.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 189.00 | 6 766 981.00 | | 5 662 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 029 540.00 | 23 349 800.00 | | 26 029 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 198.00 | | | 1 052 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 263.00 | 141 035.00 | | 21 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 045 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 198.00 | 5 123 542.00 | | 4 413 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 667.00 | 643 796.00 | | 628 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784 532.00 | 4 479 745.00 | | 3 784 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 070 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 421.00 | 297 885.00 | | 3 866 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865 983.00 | 297 525.00 | | 3 865 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 360.00 | | 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 999.00 | 55 485.00 | | 503 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 011.00 | 55 485.00 | | 529 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 011.00 | 55 485.00 | | 529 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 976 666.00 | | 1 976 666.00 | 1 976 666.00 |
VC Groupe et associés | 19 084 937.00 | 19 084 937.00 | | 19 084 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 650 928.00 | 1 040 937.00 | 4 083 155.00 | 5 650 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 345.00 | | | 971 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 637.00 | 500 637.00 | | 500 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562 240.00 | 19 585 574.00 | 1 976 666.00 | 21 562 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 190.00 | 1 052 199.00 | 4 083 155.00 | 5 662 190.00 |