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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 763.00 | 131 145.00 | 4 618.00 | 135 763.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 14 009.00 | 2 416.00 | 11 594.00 | 14 009.00 |
AP Constructions | 1 289 634.00 | 324 090.00 | 965 544.00 | 1 289 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 459.00 | 417 081.00 | 420 378.00 | 837 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 785.00 | 347 398.00 | 162 387.00 | 509 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 110.00 | 1 222 130.00 | 2 090 980.00 | 3 313 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 108.00 | 5 548.00 | 362 560.00 | 368 108.00 |
BZ Autres créances | 895 078.00 | | 895 078.00 | 895 078.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 961.00 | | 268 961.00 | 268 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 071.00 | 5 548.00 | 1 577 524.00 | 1 583 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 181.00 | 1 227 678.00 | 3 668 503.00 | 4 896 181.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
DH Report à nouveau | 559 516.00 | -266 873.00 | | 559 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 375.00 | 826 389.00 | | 526 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 333.00 | 200 000.00 | | 183 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 863.00 | 828 155.00 | | 1 337 863.00 |
DP Provisions pour risques | 43 711.00 | 55 149.00 | | 43 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 711.00 | 58 149.00 | | 46 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 316.00 | 2 198 742.00 | | 659 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 237.00 | 670 526.00 | | 957 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 771.00 | 626 478.00 | | 106 771.00 |
EA Autres dettes | 542 851.00 | 173 681.00 | | 542 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 929.00 | 3 669 428.00 | | 2 283 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 503.00 | 4 555 731.00 | | 3 668 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 261 375.00 | | 10 261 375.00 | 10 261 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 375.00 | | 10 261 375.00 | 10 261 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 474 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 1 269 293.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 959.00 | 1 269 293.00 | | 24 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 266 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 266 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 959.00 | 2 520.00 | | 24 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 275.00 | -115 304.00 | | 34 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 499 813.00 | 10 592 853.00 | | 10 499 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 439.00 | 9 766 464.00 | | 9 973 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 375.00 | 826 389.00 | | 526 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 879.00 | | 633 231.00 | 2 679 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 026.00 | | 11 736.00 | 556 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 845.00 | | 610 042.00 | 2 040 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 006.00 | | 11 453.00 | 83 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 440.00 | 211 690.00 | | 1 010 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 592.00 | 10 554.00 | | 120 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 849.00 | 201 136.00 | | 889 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 149.00 | 1 000.00 | 12 438.00 | 58 149.00 |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | 5 548.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | 5 548.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 765.00 | 6 548.00 | 21 054.00 | 66 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 548.00 | 21 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 316.00 | 659 316.00 | | 659 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 221.00 | 409 221.00 | | 409 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 676.00 | 406 676.00 | | 406 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 041.00 | 167 041.00 | | 167 041.00 |
UP Prêts | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 560.00 | | | 362 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 600 494.00 | | | 600 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VI Groupe et associés | 375 809.00 | 375 809.00 | | 375 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
VP Divers | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 455.00 | 138 455.00 | | 138 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 961.00 | | | 268 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 605.00 | 1 532 146.00 | 93 459.00 | 1 625 605.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 861.00 | 2 283 861.00 | | 2 283 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |