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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 205.00 | 208 623.00 | 9 582.00 | 218 205.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 30 671.00 | 6 274.00 | 24 397.00 | 30 671.00 |
AP Constructions | 1 477 030.00 | 567 389.00 | 909 641.00 | 1 477 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 099.00 | 639 068.00 | 279 031.00 | 918 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 587.00 | 406 917.00 | 118 671.00 | 525 587.00 |
BF Prêts | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 723 733.00 | 1 828 271.00 | 1 895 462.00 | 3 723 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 411.00 | 5 360.00 | 501 051.00 | 506 411.00 |
BZ Autres créances | 1 855 070.00 | | 1 855 070.00 | 1 855 070.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 285.00 | 5 360.00 | 2 687 925.00 | 2 693 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 018.00 | 1 833 631.00 | 4 583 387.00 | 6 417 018.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 135.00 | 1 085 891.00 | | 1 086 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 835.00 | 648 744.00 | | 699 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 333.00 | 163 333.00 | | 143 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 942.00 | 1 966 607.00 | | 1 997 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 711.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 45 711.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 368.00 | 195 259.00 | | 166 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | 1 584.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 052.00 | 737 604.00 | | 839 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 379.00 | 1 075 299.00 | | 1 060 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 798.00 | 54 121.00 | | 177 798.00 |
EA Autres dettes | 340 575.00 | 545 058.00 | | 340 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 445.00 | 2 608 925.00 | | 2 584 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 387.00 | 4 621 243.00 | | 4 583 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 965 734.00 | | 11 965 734.00 | 11 965 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 965 734.00 | | 11 965 734.00 | 11 965 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 12 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 33 333.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 33 333.00 | | 20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 274.00 | 114 116.00 | | 157 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 689.00 | 78 668.00 | | 234 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 849.00 | 11 517 829.00 | | 12 270 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 571 015.00 | 10 869 085.00 | | 11 571 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 835.00 | 648 744.00 | | 699 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 054.00 | | 226 679.00 | 3 497 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 753.00 | | 14 452.00 | 635 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 370.00 | | 197 017.00 | 2 754 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 931.00 | | 15 210.00 | 106 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 055.00 | 320 216.00 | | 1 508 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 330.00 | 53 294.00 | | 155 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 725.00 | 266 922.00 | | 1 352 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 711.00 | | 44 711.00 | 45 711.00 |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | 5 360.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 365.00 | 5 360.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 076.00 | 5 360.00 | 55 076.00 | 56 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360.00 | 55 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 052.00 | 839 052.00 | | 839 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 726.00 | 468 726.00 | | 468 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 131.00 | 423 131.00 | | 423 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 798.00 | 177 798.00 | | 177 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
UP Prêts | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
UX Autres créances clients | 501 051.00 | 501 051.00 | | 501 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 480.00 | 1 884 480.00 | | 1 684 480.00 |
VI Groupe et associés | 222 926.00 | 222 928.00 | | 222 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VP Divers | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 775.00 | 274 776.00 | | 274 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 386.00 | 2 630 895.00 | 127 491.00 | 2 758 386.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 445.00 | 2 584 445.00 | | 2 584 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |