| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 205.00 | 218 205.00 | | 218 205.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 30 671.00 | 8 320.00 | 22 351.00 | 30 671.00 |
AP Constructions | 1 513 695.00 | 706 647.00 | 807 048.00 | 1 513 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 830.00 | 749 041.00 | 170 789.00 | 919 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 587.00 | 435 922.00 | 89 666.00 | 525 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
BF Prêts | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 625.00 | 2 118 134.00 | 1 871 491.00 | 3 989 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 017.00 | 29 075.00 | 442 942.00 | 472 017.00 |
BZ Autres créances | 3 246 437.00 | | 3 246 437.00 | 3 246 437.00 |
CF Disponibilités | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 987.00 | | 261 987.00 | 261 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 222.00 | 29 075.00 | 4 222 147.00 | 4 251 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 847.00 | 2 147 209.00 | 6 093 639.00 | 8 240 847.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 470.00 | 1 086 135.00 | | 1 137 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 859.00 | 699 836.00 | | 424 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 333.00 | 143 333.00 | | 123 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 301.00 | 1 997 942.00 | | 1 754 301.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 1 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 368.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -508.00 | 273.00 | | -508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 781.00 | 839 052.00 | | 1 371 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 918.00 | 1 060 379.00 | | 1 188 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 737.00 | 177 798.00 | | 84 737.00 |
EA Autres dettes | 1 600 542.00 | 340 575.00 | | 1 600 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 338.00 | 2 584 445.00 | | 4 277 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 639.00 | 4 583 387.00 | | 6 093 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 068 385.00 | | 11 068 385.00 | 11 068 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 385.00 | | 11 068 385.00 | 11 068 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 154 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 368 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 963.00 | 20 000.00 | | 19 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 565.00 | 157 274.00 | | 69 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 641.00 | 234 689.00 | | 111 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391 807.00 | 12 270 849.00 | | 12 391 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966 948.00 | 11 571 015.00 | | 11 966 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 859.00 | 699 835.00 | | 424 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 733.00 | | 265 892.00 | 3 723 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 989 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 205.00 | | | 650 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 387.00 | | 249 315.00 | 2 951 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 141.00 | | 16 574.00 | 122 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 652.00 | 289 483.00 | | 1 828 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 635.00 | 9 570.00 | | 208 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 016.00 | 279 913.00 | | 1 620 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 62 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 29 075.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 29 075.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 91 075.00 | 6 360.00 | 6 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 075.00 | 6 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 781.00 | 1 371 781.00 | | 1 371 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 013.00 | 638 013.00 | | 638 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 339.00 | 391 339.00 | | 391 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 034.00 | 1 600 034.00 | | 1 600 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
UP Prêts | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
UX Autres créances clients | 472 017.00 | 472 017.00 | | 472 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 729.00 | 1 798 729.00 | | 1 798 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 813.00 | 189 813.00 | | 189 813.00 |
VP Divers | 1 107 340.00 | 1 107 340.00 | | 1 107 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 987.00 | 261 987.00 | | 261 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 146.00 | 3 980 441.00 | 138 705.00 | 4 119 146.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 338.00 | 4 277 338.00 | | 4 277 338.00 |