| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 918.00 | 232 338.00 | 21 580.00 | 253 918.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 30 671.00 | 12 411.00 | 18 260.00 | 30 671.00 |
AP Constructions | 1 666 930.00 | 993 160.00 | 673 770.00 | 1 666 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 289.00 | 1 006 378.00 | 395 911.00 | 1 402 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 148.00 | 546 306.00 | 355 842.00 | 902 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BF Prêts | 174 894.00 | | 174 894.00 | 174 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 699.00 | 2 790 593.00 | 2 086 106.00 | 4 876 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 593.00 | 2 318.00 | 58 275.00 | 60 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 306.00 | 39 767.00 | 2 465 539.00 | 2 505 306.00 |
BZ Autres créances | 4 177 479.00 | | 4 177 479.00 | 4 177 479.00 |
CF Disponibilités | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 169.00 | | 273 169.00 | 273 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040 501.00 | 42 085.00 | 6 998 417.00 | 7 040 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 200.00 | 2 832 679.00 | 9 084 523.00 | 11 917 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
DH Report à nouveau | 3 091 120.00 | 1 562 329.00 | | 3 091 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 769.00 | 1 528 791.00 | | 1 027 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 596.00 | 103 333.00 | | 110 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 124.00 | 3 263 092.00 | | 4 298 124.00 |
DP Provisions pour risques | 246 206.00 | 138 878.00 | | 246 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 206.00 | 138 878.00 | | 246 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 029.00 | 5 123.00 | | 22 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 478.00 | 1 268 016.00 | | 947 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 447.00 | 2 033 826.00 | | 1 338 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
EA Autres dettes | 1 834 876.00 | 118 284.00 | | 1 834 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 706.00 | 71 856.00 | | 228 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 193.00 | 3 665 762.00 | | 4 540 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 523.00 | 7 067 733.00 | | 9 084 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 940 035.00 | | 10 940 035.00 | 10 940 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 940 035.00 | | 10 940 035.00 | 10 940 035.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 640 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 206.00 | |
GE Autres charges | | | 35 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 101.00 | 20 000.00 | | 32 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 101.00 | 20 000.00 | | 32 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 061.00 | 20 000.00 | | 32 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 312.00 | 368 475.00 | | 156 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 886.00 | 657 948.00 | | 278 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 684 195.00 | 14 219 630.00 | | 13 684 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 656 426.00 | 12 690 839.00 | | 12 656 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 769.00 | 1 528 791.00 | | 1 027 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 802.00 | | 379 895.00 | 4 496 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 876 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 015 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 393.00 | | 26 525.00 | 659 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 552.00 | | 334 923.00 | 3 680 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 857.00 | | 18 447.00 | 156 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 684.00 | 331 909.00 | | 2 458 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 834.00 | 11 503.00 | | 220 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 851.00 | 320 406.00 | | 2 237 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 878.00 | 184 206.00 | 76 878.00 | 138 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 866.00 | 39 767.00 | 35 866.00 | 35 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 866.00 | 42 085.00 | 35 866.00 | 35 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 744.00 | 226 291.00 | 112 744.00 | 174 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 291.00 | 112 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 478.00 | 947 478.00 | | 947 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 341.00 | 583 341.00 | | 583 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 771.00 | 534 771.00 | | 534 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 876.00 | 1 834 876.00 | | 1 834 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 706.00 | 228 706.00 | | 228 706.00 |
UP Prêts | 174 894.00 | | 174 894.00 | 174 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 306.00 | 2 505 306.00 | | 2 505 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 600.00 | 2 083 600.00 | | 2 083 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 958.00 | 366 958.00 | | 366 958.00 |
VP Divers | 1 621 125.00 | 1 621 125.00 | | 1 621 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 169.00 | 273 169.00 | | 273 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 249.00 | 6 955 954.00 | 175 294.00 | 7 131 249.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 165.00 | 4 518 165.00 | | 4 518 165.00 |