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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 393.00 | 220 834.00 | 6 559.00 | 227 393.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 30 671.00 | 10 366.00 | 20 305.00 | 30 671.00 |
AP Constructions | 1 665 684.00 | 855 005.00 | 810 679.00 | 1 665 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 199.00 | 884 742.00 | 311 457.00 | 1 196 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 999.00 | 487 737.00 | 300 262.00 | 787 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 156 447.00 | | 156 447.00 | 156 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 803.00 | 2 458 684.00 | 2 038 119.00 | 4 496 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 443.00 | 35 866.00 | 486 577.00 | 522 443.00 |
BZ Autres créances | 4 195 501.00 | | 4 195 501.00 | 4 195 501.00 |
CF Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 978.00 | | 266 978.00 | 266 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 479.00 | 35 866.00 | 5 029 614.00 | 5 065 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 562 282.00 | 2 494 550.00 | 7 067 733.00 | 9 562 282.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 329.00 | 1 137 470.00 | | 1 562 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 791.00 | 424 859.00 | | 1 528 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 333.00 | 123 333.00 | | 103 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 092.00 | 1 754 301.00 | | 3 263 092.00 |
DP Provisions pour risques | 138 878.00 | 62 000.00 | | 138 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 878.00 | 62 000.00 | | 138 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 123.00 | -508.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 016.00 | 1 371 781.00 | | 1 268 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 826.00 | 1 188 918.00 | | 2 033 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 657.00 | 84 737.00 | | 168 657.00 |
EA Autres dettes | 118 284.00 | 1 600 542.00 | | 118 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 856.00 | 31 868.00 | | 71 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 762.00 | 4 277 338.00 | | 3 665 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 733.00 | 6 093 639.00 | | 7 067 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 307 529.00 | | 10 307 529.00 | 10 307 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 529.00 | | 10 307 529.00 | 10 307 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 182 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 878.00 | |
GE Autres charges | | | 13 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 19 963.00 | | 20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 475.00 | 69 565.00 | | 368 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 948.00 | 111 641.00 | | 657 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 219 630.00 | 12 391 807.00 | | 14 219 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 690 839.00 | 11 966 948.00 | | 12 690 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 791.00 | 424 859.00 | | 1 528 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 625.00 | | 507 178.00 | 3 989 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 205.00 | | 9 188.00 | 650 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 705.00 | | 479 848.00 | 3 200 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 715.00 | | 18 142.00 | 138 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 134.00 | 340 550.00 | | 2 118 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 205.00 | 2 630.00 | | 218 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 929.00 | 337 921.00 | | 1 899 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 76 878.00 | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 075.00 | 35 866.00 | 29 075.00 | 29 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 075.00 | 35 866.00 | 29 075.00 | 29 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 075.00 | 112 744.00 | 29 075.00 | 91 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 744.00 | 29 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 016.00 | 1 268 016.00 | | 1 268 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 166.00 | 790 166.00 | | 790 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 793.00 | 525 793.00 | | 525 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 328.00 | 531 328.00 | | 531 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
UP Prêts | 156 447.00 | | 156 447.00 | 156 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 522 443.00 | 522 443.00 | | 522 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 426 976.00 | 3 426 976.00 | | 3 426 976.00 |
VP Divers | 467 378.00 | 467 378.00 | | 467 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 978.00 | 266 978.00 | | 266 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 016.00 | 4 861 016.00 | | 4 861 016.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 762.00 | 3 665 762.00 | | 3 665 762.00 |