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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 753.00 | 155 330.00 | 48 423.00 | 203 753.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 30 671.00 | 4 229.00 | 26 442.00 | 30 671.00 |
AP Constructions | 1 337 787.00 | 443 998.00 | 893 788.00 | 1 337 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 118.00 | 527 230.00 | 335 888.00 | 863 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 794.00 | 377 268.00 | 145 526.00 | 522 794.00 |
BF Prêts | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 054.00 | 1 508 055.00 | 1 988 998.00 | 3 497 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 729.00 | 10 365.00 | 478 364.00 | 488 729.00 |
BZ Autres créances | 1 810 207.00 | | 1 810 207.00 | 1 810 207.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 985.00 | | 277 985.00 | 277 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 609.00 | 10 365.00 | 2 632 245.00 | 2 642 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 663.00 | 1 518 420.00 | 4 621 243.00 | 6 139 663.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 891.00 | 559 516.00 | | 1 085 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 744.00 | 526 375.00 | | 648 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 333.00 | 183 333.00 | | 163 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 607.00 | 1 337 863.00 | | 1 966 607.00 |
DP Provisions pour risques | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 711.00 | 46 711.00 | | 45 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 259.00 | 17 688.00 | | 195 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 69.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 604.00 | 659 316.00 | | 737 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 299.00 | 957 237.00 | | 1 075 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 121.00 | 106 771.00 | | 54 121.00 |
EA Autres dettes | 545 058.00 | 542 851.00 | | 545 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 925.00 | 2 283 929.00 | | 2 608 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 243.00 | 3 668 503.00 | | 4 621 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 302 391.00 | | 11 302 391.00 | 11 302 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 302 391.00 | | 11 302 391.00 | 11 302 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 483 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 670 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | 8 292.00 | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 16 667.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 24 959.00 | | 33 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 333.00 | 24 959.00 | | 33 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 115.00 | 90 677.00 | | 114 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 666.00 | 34 275.00 | | 78 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 517 829.00 | 10 499 813.00 | | 11 517 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 085.00 | 9 973 439.00 | | 10 869 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 744.00 | 526 375.00 | | 648 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 110.00 | | 184 934.00 | 3 313 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 106 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 3 497 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 763.00 | | 67 989.00 | 567 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 887.00 | | 103 483.00 | 2 650 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 459.00 | | 13 462.00 | 94 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 130.00 | 285 925.00 | | 1 222 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 146.00 | 24 184.00 | | 131 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 985.00 | 261 741.00 | | 1 090 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 711.00 | | 1 000.00 | 46 711.00 |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | 10 365.00 | 5 548.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | 10 365.00 | 5 548.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 365.00 | 6 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 604.00 | 737 604.00 | | 737 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 039.00 | 468 039.00 | | 468 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 793.00 | 449 793.00 | | 449 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
UP Prêts | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 478 364.00 | 478 364.00 | | 478 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 258.00 | 1 536 258.00 | | 1 538 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 259.00 | 195 259.00 | | 195 259.00 |
VI Groupe et associés | 381 709.00 | 381 709.00 | | 381 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VP Divers | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 985.00 | 277 985.00 | | 277 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 842.00 | 2 576 921.00 | 106 921.00 | 2 683 842.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 925.00 | 2 608 925.00 | | 2 608 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |