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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 060.00 | | 538 060.00 | 538 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 594.00 | 108 795.00 | 138 799.00 | 247 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 678.00 | 109 405.00 | 756 273.00 | 865 678.00 |
BT Marchandises | 587 387.00 | | 587 387.00 | 587 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 869.00 | 7 164.00 | 137 706.00 | 144 869.00 |
BZ Autres créances | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
CF Disponibilités | 507 137.00 | | 507 137.00 | 507 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 261.00 | 7 164.00 | 1 487 097.00 | 1 494 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 939.00 | 116 569.00 | 2 243 370.00 | 2 359 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 052.00 | 1 432 178.00 | | 1 453 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | 20 874.00 | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 909.00 | 1 552 052.00 | | 1 582 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 90.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 758.00 | 1 059 898.00 | | 355 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 368.00 | 139 073.00 | | 227 368.00 |
EA Autres dettes | 76 855.00 | 76 450.00 | | 76 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 461.00 | 1 275 511.00 | | 660 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 370.00 | 2 827 564.00 | | 2 243 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 228.00 | 2 572 995.00 | 4 492 223.00 | 1 919 228.00 |
FG Production vendue services | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 634.00 | 2 572 995.00 | 4 495 629.00 | 1 922 634.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 2 086.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 850.00 | 2 086.00 | | 58 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 850.00 | -586.00 | | -38 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 4 325.00 | | 18 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 752.00 | 3 727 427.00 | | 4 515 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 895.00 | 3 706 553.00 | | 4 484 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 857.00 | 20 874.00 | | 30 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 561.00 | | 128 194.00 | 834 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 018.00 | 79 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 076.00 | 865 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 538 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 248 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 060.00 | | | 588 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 069.00 | | 128 194.00 | 141 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 947.00 | 16 078.00 | 12 620.00 | 105 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 947.00 | 16 078.00 | 12 620.00 | 105 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 758.00 | 355 758.00 | | 355 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
UX Autres créances clients | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 225 513.00 | | | 225 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 151.00 | 399 737.00 | 79 414.00 | 479 151.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 461.00 | 660 461.00 | | 660 461.00 |