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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 905.00 | 47 166.00 | 86 739.00 | 133 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 065.00 | 47 776.00 | 546 289.00 | 594 065.00 |
BT Marchandises | 1 234 048.00 | | 1 234 048.00 | 1 234 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 825.00 | 7 164.00 | 495 661.00 | 502 825.00 |
BZ Autres créances | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CF Disponibilités | 472 439.00 | | 472 439.00 | 472 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 283.00 | 7 164.00 | 2 370 119.00 | 2 377 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 348.00 | 54 940.00 | 2 916 408.00 | 2 971 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 643.00 | 1 545 341.00 | | 1 671 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | 126 302.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 409.00 | 1 770 643.00 | | 1 784 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 801.00 | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 469.00 | 951 226.00 | | 1 039 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 766.00 | 319 549.00 | | 85 766.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 4 872.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 999.00 | 1 276 448.00 | | 1 131 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 408.00 | 3 047 091.00 | | 2 916 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 249.00 | 3 835 847.00 | 4 769 096.00 | 933 249.00 |
FG Production vendue services | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 964.00 | 3 835 847.00 | 4 774 811.00 | 938 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GE Autres charges | | | 15 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 073.00 | -152.00 | | 10 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 49 689.00 | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 323.00 | 5 373 185.00 | | 4 801 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 557.00 | 5 246 883.00 | | 4 787 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 766.00 | 126 302.00 | | 13 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 420.00 | | 9 458.00 | 650 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 813.00 | 594 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 813.00 | 134 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 870.00 | | 9 458.00 | 190 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 076.00 | 14 513.00 | 65 813.00 | 99 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 076.00 | 14 513.00 | 65 813.00 | 99 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 014.00 | | 15 850.00 | 23 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 014.00 | | 15 850.00 | 23 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 014.00 | | 15 850.00 | 23 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 469.00 | 1 039 469.00 | | 1 039 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
UX Autres créances clients | 494 257.00 | 494 257.00 | | 494 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 286.00 | 670 797.00 | 41 490.00 | 712 286.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 239.00 | 1 131 239.00 | | 1 131 239.00 |