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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 260.00 | 98 466.00 | 91 794.00 | 190 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 420.00 | 99 076.00 | 551 344.00 | 650 420.00 |
BT Marchandises | 983 913.00 | | 983 913.00 | 983 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 172.00 | 23 014.00 | 209 158.00 | 232 172.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 1 230 167.00 | | 1 230 167.00 | 1 230 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 762.00 | 23 014.00 | 2 495 748.00 | 2 518 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 181.00 | 122 090.00 | 3 047 091.00 | 3 169 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 341.00 | 1 483 909.00 | | 1 545 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 302.00 | 61 432.00 | | 126 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 643.00 | 1 644 341.00 | | 1 770 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 415.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 226.00 | 907 661.00 | | 951 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 549.00 | 280 898.00 | | 319 549.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 3 722.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 448.00 | 1 194 032.00 | | 1 276 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 091.00 | 2 838 373.00 | | 3 047 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 853.00 | 3 823 394.00 | 5 366 246.00 | 1 542 853.00 |
FG Production vendue services | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 423.00 | 3 823 394.00 | 5 372 816.00 | 1 549 423.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 418.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 141 771.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -69 977.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 689.00 | 19 609.00 | | 49 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 185.00 | 4 719 593.00 | | 5 373 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 883.00 | 4 658 161.00 | | 5 246 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 302.00 | 61 432.00 | | 126 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 885.00 | | 3 527.00 | 652 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 650 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 190 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 335.00 | | 3 527.00 | 193 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 469.00 | 12 599.00 | 5 992.00 | 92 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 469.00 | 12 599.00 | 5 992.00 | 92 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 226.00 | 951 226.00 | | 951 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
UX Autres créances clients | 204 584.00 | 204 584.00 | | 204 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 801.00 | 300 312.00 | 41 490.00 | 341 801.00 |
VW T.V.A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 448.00 | 1 276 448.00 | | 1 276 448.00 |