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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 883.00 | 86 808.00 | 47 074.00 | 133 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 018.00 | 86 808.00 | 504 209.00 | 591 018.00 |
BT Marchandises | 469 157.00 | | 469 157.00 | 469 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 906.00 | 7 163.00 | 122 742.00 | 129 906.00 |
BZ Autres créances | 277 704.00 | | 277 704.00 | 277 704.00 |
CF Disponibilités | 1 063 565.00 | | 1 063 565.00 | 1 063 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 974.00 | 7 163.00 | 2 230 810.00 | 2 237 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 992.00 | 93 972.00 | 2 735 019.00 | 2 828 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 556.00 | 1 436 995.00 | | 1 378 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 431.00 | 141 560.00 | | 431 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 987.00 | 1 677 556.00 | | 1 908 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 061.00 | 600 504.00 | | 476 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 943.00 | 423 309.00 | | 262 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 145.00 | 62 061.00 | | 83 145.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 18 473.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 031.00 | 1 104 348.00 | | 826 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 019.00 | 2 781 905.00 | | 2 735 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 094.00 | | 1 922.00 | 596 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 591 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 998.00 | 133 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 959.00 | | 1 922.00 | 138 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 162.00 | 14 645.00 | 6 998.00 | 79 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 162.00 | 14 645.00 | 6 998.00 | 79 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 944.00 | 262 944.00 | | 262 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
UX Autres créances clients | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 272.00 | 299 931.00 | 175 341.00 | 475 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 656.00 | 251 656.00 | | 251 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 641.00 | 297 641.00 | | 297 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 326.00 | 705 252.00 | 39 075.00 | 744 326.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 032.00 | 650 691.00 | 175 341.00 | 826 032.00 |