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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 088.00 | 63 160.00 | 72 928.00 | 136 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 832.00 | 63 770.00 | 530 062.00 | 593 832.00 |
BT Marchandises | 894 189.00 | | 894 189.00 | 894 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 095.00 | 7 164.00 | 211 931.00 | 219 095.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 1 056 625.00 | | 1 056 625.00 | 1 056 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 975.00 | | 167 975.00 | 167 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 786.00 | 7 164.00 | 2 339 622.00 | 2 346 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 619.00 | 70 934.00 | 2 869 685.00 | 2 940 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 409.00 | 1 671 643.00 | | 1 285 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 586.00 | 13 766.00 | | 151 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 995.00 | 1 784 409.00 | | 1 535 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 897.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | 760.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 854.00 | 1 039 469.00 | | 1 194 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 876.00 | 85 766.00 | | 134 876.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 5 106.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 690.00 | 1 131 999.00 | | 1 333 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 685.00 | 2 916 408.00 | | 2 869 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 037.00 | 4 230 976.00 | 5 398 013.00 | 1 167 037.00 |
FG Production vendue services | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 184.00 | 4 230 976.00 | 5 408 160.00 | 1 177 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 10 073.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 264.00 | 2 567.00 | | 56 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 997.00 | 4 801 323.00 | | 5 410 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 411.00 | 4 787 557.00 | | 5 259 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 586.00 | 13 766.00 | | 151 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 675.00 | 22 680.00 | | 23 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 065.00 | | 15 882.00 | 594 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 115.00 | 39 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 115.00 | 593 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 515.00 | | 2 183.00 | 134 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 490.00 | | 13 700.00 | 41 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 776.00 | 15 994.00 | | 47 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | 15 994.00 | | 47 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 854.00 | 1 194 854.00 | | 1 194 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
UX Autres créances clients | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 975.00 | 167 975.00 | | 167 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 047.00 | 395 972.00 | 39 075.00 | 435 047.00 |
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 674.00 | 1 331 674.00 | | 1 331 674.00 |