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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 349.00 | 78 552.00 | 59 797.00 | 138 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 094.00 | 79 162.00 | 516 932.00 | 596 094.00 |
BT Marchandises | 859 829.00 | | 859 829.00 | 859 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 192.00 | 7 164.00 | 222 028.00 | 229 192.00 |
BZ Autres créances | 288 657.00 | | 288 657.00 | 288 657.00 |
CF Disponibilités | 769 732.00 | | 769 732.00 | 769 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 137.00 | 7 164.00 | 2 264 973.00 | 2 272 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 231.00 | 86 326.00 | 2 781 905.00 | 2 868 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 995.00 | 1 285 409.00 | | 1 436 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 561.00 | 151 586.00 | | 141 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 556.00 | 1 535 995.00 | | 1 677 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 504.00 | 561.00 | | 600 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 310.00 | 1 194 854.00 | | 423 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 062.00 | 134 876.00 | | 62 062.00 |
EA Autres dettes | 18 473.00 | 1 384.00 | | 18 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 349.00 | 1 333 690.00 | | 1 104 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 905.00 | 2 869 685.00 | | 2 781 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 832.00 | | 3 644.00 | 593 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 596 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 138 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 698.00 | | 3 644.00 | 136 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 770.00 | 15 632.00 | 240.00 | 63 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 770.00 | 15 632.00 | 240.00 | 63 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 310.00 | 423 310.00 | | 423 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
UX Autres créances clients | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 297.00 | 250 297.00 | | 250 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 651.00 | 642 576.00 | 39 075.00 | 681 651.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 349.00 | 1 104 349.00 | | 1 104 349.00 |