| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 095.00 | 20 491.00 | 7 605.00 | 28 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 670.00 | 75 597.00 | 57 073.00 | 132 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 590.00 | 96 088.00 | 147 502.00 | 243 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BT Marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CF Disponibilités | 401 547.00 | | 401 547.00 | 401 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 410.00 | | 479 410.00 | 479 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 000.00 | 96 088.00 | 626 912.00 | 723 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 077.00 | 92 267.00 | | 144 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 886.00 | 71 809.00 | | 79 886.00 |
DL TOTAL (I) | 443 963.00 | 384 077.00 | | 443 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 016.00 | 7 210.00 | | 44 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 367.00 | 29 653.00 | | 28 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 178.00 | 20 629.00 | | 30 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 389.00 | 69 708.00 | | 80 389.00 |
EA Autres dettes | | 4 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 949.00 | 132 086.00 | | 182 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 912.00 | 516 162.00 | | 626 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FG Production vendue services | 900 346.00 | | 900 346.00 | 900 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 169.00 | | 907 169.00 | 907 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 23 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 21 692.00 | | 22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 789.00 | 782 730.00 | | 908 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 903.00 | 710 920.00 | | 828 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 886.00 | 71 809.00 | | 79 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 494.00 | | 41 887.00 | 208 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 243 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 160 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 669.00 | | 41 887.00 | 125 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 070.00 | 10 661.00 | 5 643.00 | 91 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 070.00 | 10 661.00 | 5 643.00 | 91 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 016.00 | 16 694.00 | 27 322.00 | 44 016.00 |
VI Groupe et associés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VP Divers | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 949.00 | 155 627.00 | 27 322.00 | 182 949.00 |