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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 668.00 | 27 276.00 | 14 392.00 | 41 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 503.00 | 102 097.00 | 155 405.00 | 257 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 027.00 | 129 373.00 | 253 654.00 | 383 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BT Marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CF Disponibilités | 748 180.00 | | 748 180.00 | 748 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 446.00 | | 928 446.00 | 928 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 473.00 | 129 373.00 | 1 182 100.00 | 1 311 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 625.00 | 265 782.00 | | 448 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 641.00 | 247 843.00 | | 17 641.00 |
DL TOTAL (I) | 686 266.00 | 733 625.00 | | 686 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 970.00 | 393 643.00 | | 335 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 6 547.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 451.00 | 103 535.00 | | 93 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 190.00 | 98 369.00 | | 54 190.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 8 566.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 834.00 | 610 660.00 | | 495 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 100.00 | 1 344 285.00 | | 1 182 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 048.00 | 274 690.00 | | 266 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 388.00 | | 20 418.00 | 372 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 779.00 | 383 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 734.00 | 299 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 486.00 | | 20 418.00 | 288 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 743.00 | 23 364.00 | 9 734.00 | 115 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 743.00 | 23 364.00 | 9 734.00 | 115 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 970.00 | 106 184.00 | 229 786.00 | 335 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 834.00 | 266 048.00 | 229 786.00 | 495 834.00 |