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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 664.00 | 24 178.00 | 5 485.00 | 29 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 823.00 | 91 565.00 | 167 258.00 | 258 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 388.00 | 115 743.00 | 256 645.00 | 372 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CF Disponibilités | 967 086.00 | | 967 086.00 | 967 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 640.00 | | 1 087 640.00 | 1 087 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 028.00 | 115 743.00 | 1 344 285.00 | 1 460 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 782.00 | 310 028.00 | | 265 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 843.00 | 20 754.00 | | 247 843.00 |
DL TOTAL (I) | 733 625.00 | 550 782.00 | | 733 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 643.00 | 449 942.00 | | 393 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | 6 157.00 | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 535.00 | 57 138.00 | | 103 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 369.00 | 42 197.00 | | 98 369.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | 5 003.00 | | 8 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 660.00 | 561 151.00 | | 610 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 285.00 | 1 111 933.00 | | 1 344 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 690.00 | 430 251.00 | | 274 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 531.00 | | 3 270.00 | 389 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 412.00 | 372 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 412.00 | 288 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 629.00 | | 2 270.00 | 306 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 1 000.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 430.00 | 25 725.00 | 20 412.00 | 110 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 430.00 | 25 725.00 | 20 412.00 | 110 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 643.00 | 57 673.00 | 335 970.00 | 393 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 660.00 | 274 690.00 | 335 970.00 | 610 660.00 |