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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 751.00 | 26 675.00 | 6 076.00 | 32 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 877.00 | 83 755.00 | 190 122.00 | 273 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 531.00 | 110 430.00 | 279 100.00 | 389 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BT Marchandises | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CF Disponibilités | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 832.00 | | 832 832.00 | 832 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 363.00 | 110 430.00 | 1 111 933.00 | 1 222 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 028.00 | 265 350.00 | | 310 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 754.00 | 109 678.00 | | 20 754.00 |
DL TOTAL (I) | 550 782.00 | 595 028.00 | | 550 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 942.00 | 32 424.00 | | 449 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 1 908.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 26 654.00 | | 57 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 197.00 | 94 604.00 | | 42 197.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | 695.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 151.00 | 156 285.00 | | 561 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 933.00 | 751 313.00 | | 1 111 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 251.00 | 149 538.00 | | 430 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 626.00 | | 267 528.00 | 242 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 624.00 | 389 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 624.00 | 306 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 724.00 | | 267 528.00 | 159 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 163.00 | 18 267.00 | | 92 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 163.00 | 18 267.00 | | 92 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 942.00 | 319 042.00 | 130 900.00 | 449 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 999.00 | | | 439 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 151.00 | 430 251.00 | 130 900.00 | 561 151.00 |