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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 302.00 | 22 927.00 | 6 375.00 | 29 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 356.00 | 57 223.00 | 73 133.00 | 130 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 560.00 | 80 150.00 | 162 410.00 | 242 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CF Disponibilités | 367 301.00 | | 367 301.00 | 367 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 537.00 | | 498 537.00 | 498 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 098.00 | 80 150.00 | 660 948.00 | 741 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 963.00 | 144 077.00 | | 203 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 387.00 | 79 886.00 | | 81 387.00 |
DL TOTAL (I) | 505 350.00 | 443 963.00 | | 505 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 735.00 | 44 016.00 | | 60 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 016.00 | 28 367.00 | | 28 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 30 178.00 | | 19 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 037.00 | 80 389.00 | | 47 037.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 598.00 | 182 949.00 | | 155 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 948.00 | 626 912.00 | | 660 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 174.00 | 155 627.00 | | 123 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
FG Production vendue services | 965 698.00 | | 965 698.00 | 965 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 686.00 | | 969 686.00 | 969 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GE Autres charges | | | 25 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 22 402.00 | | 22 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 775.00 | 908 789.00 | | 972 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 388.00 | 828 903.00 | | 891 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 387.00 | 79 886.00 | | 81 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 590.00 | | 34 031.00 | 243 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 061.00 | 242 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 061.00 | 159 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 765.00 | | 33 954.00 | 160 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 77.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 088.00 | 18 623.00 | 34 561.00 | 96 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | 18 623.00 | 34 561.00 | 96 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 735.00 | 28 311.00 | 32 424.00 | 60 735.00 |
VI Groupe et associés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VP Divers | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 706.00 | 38 046.00 | 2 660.00 | 40 706.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 598.00 | 123 174.00 | 32 424.00 | 155 598.00 |