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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 909.00 | 19 836.00 | 2 072.00 | 21 909.00 |
AH Fonds commercial | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600.00 | 43 725.00 | 39 875.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 297.00 | 260 124.00 | 133 172.00 | 393 297.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 910.00 | 323 686.00 | 394 224.00 | 717 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 462.00 | | 492 462.00 | 492 462.00 |
BZ Autres créances | 758 824.00 | | 758 824.00 | 758 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 013.00 | | 1 205 013.00 | 1 205 013.00 |
CF Disponibilités | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 506.00 | | 2 708 506.00 | 2 708 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 417.00 | 323 686.00 | 3 102 730.00 | 3 426 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 742.00 | 1 839 680.00 | | 1 240 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 357.00 | 1 062.00 | | 205 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 421.00 | 3 921.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 521.00 | 2 119 663.00 | | 1 724 521.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 28 594.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 365.00 | | | 516 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 183.00 | 669 504.00 | | 467 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 696.00 | 201 271.00 | | 269 696.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | 9 343.00 | | 10 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 911.00 | 118 674.00 | | 85 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 709.00 | 1 028 388.00 | | 1 349 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 730.00 | 3 176 552.00 | | 3 102 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709.00 | 1 027 389.00 | | 1 349 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 818.00 | | 4 990 818.00 | 4 990 818.00 |
FM Production stockée | | | -30 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 998.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 125.00 | | 14 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625.00 | 10 125.00 | | 37 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 304.00 | 380.00 | | 251 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 155.00 | 380.00 | | 253 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 530.00 | 9 745.00 | | -215 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 153.00 | 643.00 | | 109 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 193.00 | 1 111 392.00 | | 5 005 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 835.00 | 1 110 330.00 | | 4 799 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 357.00 | 1 062.00 | | 205 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 965.00 | 15 348.00 | | 77 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 022.00 | | 6 420.00 | 734 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 382.00 | 79 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 531.00 | 717 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 149.00 | 476 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 484.00 | | 4 420.00 | 157 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 046.00 | | | 490 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 492.00 | | 2 000.00 | 86 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 985.00 | 49 999.00 | 11 297.00 | 284 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 2 614.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762.00 | 47 385.00 | 11 297.00 | 267 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 950.00 | | 450.00 | 28 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 184.00 | 467 184.00 | | 467 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
UX Autres créances clients | 492 463.00 | | | 492 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 516 366.00 | 516 366.00 | | 516 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 932.00 | | | 723 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 208.00 | 1 338 098.00 | 79 110.00 | 1 417 208.00 |
VW T.V.A. | 215 498.00 | 215 498.00 | | 215 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 709.00 | 1 349 709.00 | | 1 349 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |