| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
AH Fonds commercial | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 994.00 | 83 448.00 | 18 546.00 | 101 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 003.00 | 350 601.00 | 54 402.00 | 405 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 000.00 | 456 948.00 | 294 052.00 | 751 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 820.00 | 5 029.00 | 1 542 791.00 | 1 547 820.00 |
BZ Autres créances | 1 524 894.00 | | 1 524 894.00 | 1 524 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 669.00 | | 222 669.00 | 222 669.00 |
CF Disponibilités | 597 547.00 | | 597 547.00 | 597 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 245.00 | 5 029.00 | 3 960 216.00 | 3 965 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 246.00 | 461 977.00 | 4 254 268.00 | 4 716 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 367 286.00 | 336 382.00 | | 367 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 232.00 | 530 904.00 | | 524 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 439.00 | 1 144 207.00 | | 1 168 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 309.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 409.00 | 408 718.00 | | 614 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 862.00 | 863 152.00 | | 989 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 017.00 | 473 634.00 | | 430 017.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 19 753.00 | | 6 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 417.00 | 310 051.00 | | 45 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 830.00 | 2 075 616.00 | | 3 085 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 268.00 | 3 248 323.00 | | 4 254 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 830.00 | 2 075 616.00 | | 2 885 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 128 594.00 | | 6 128 594.00 | 6 128 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 594.00 | | 6 128 594.00 | 6 128 594.00 |
FM Production stockée | | | -53 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 444.00 | 3 497.00 | | 64 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 317.00 | 8 750.00 | | 7 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 261.00 | 12 247.00 | | 100 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 1 762.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 413.00 | 2 828.00 | | 8 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 4 742.00 | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 768.00 | 7 505.00 | | 89 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 691.00 | 219 397.00 | | 205 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 106.00 | 6 028 542.00 | | 6 247 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 875.00 | 5 497 638.00 | | 5 722 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 232.00 | 530 904.00 | | 524 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 201.00 | | 78 026.00 | 764 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 735.00 | 81 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 226.00 | 751 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 492.00 | 506 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 998.00 | | 15 491.00 | 519 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 310.00 | | 62 535.00 | 81 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 242.00 | 37 786.00 | 20 079.00 | 439 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 489.00 | 410.00 | | 22 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 752.00 | 37 376.00 | 20 079.00 | 416 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 255.00 | 5 029.00 | 18 255.00 | 18 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 255.00 | 5 029.00 | 18 255.00 | 18 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 755.00 | 5 029.00 | 46 755.00 | 46 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 862.00 | 989 862.00 | | 989 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 791.00 | 1 542 791.00 | | 1 542 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 353.00 | 1 177 353.00 | | 1 177 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 800 000.00 | 191 550.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 614 409.00 | 614 409.00 | | 614 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 534.00 | 246 534.00 | | 246 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 640.00 | 3 215 640.00 | | 3 215 640.00 |
VW T.V.A. | 363 561.00 | 363 561.00 | | 363 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 830.00 | 2 885 830.00 | 191 550.00 | 3 085 830.00 |