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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
AH Fonds commercial | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 039.00 | 54 963.00 | 38 077.00 | 93 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 561.00 | 289 270.00 | 104 291.00 | 393 561.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 514.00 | 366 142.00 | 360 371.00 | 726 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 649.00 | | 1 632 649.00 | 1 632 649.00 |
BZ Autres créances | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 734.00 | | 664 734.00 | 664 734.00 |
CF Disponibilités | 564 660.00 | | 564 660.00 | 564 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 450.00 | | 2 970 450.00 | 2 970 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 963.00 | 366 142.00 | 3 330 821.00 | 3 696 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 746 100.00 | 1 240 742.00 | | 746 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 089.00 | 205 358.00 | | 122 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 921.00 | 3 421.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 110.00 | 1 724 521.00 | | 1 146 110.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 58.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 649.00 | 516 366.00 | | 155 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 712.00 | 467 184.00 | | 1 304 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 126.00 | 269 697.00 | | 602 126.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 10 494.00 | | 9 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 269.00 | 85 911.00 | | 84 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 211.00 | 1 349 709.00 | | 2 156 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 821.00 | 3 102 731.00 | | 3 330 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 894 633.00 | | 4 894 633.00 | 4 894 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 633.00 | | 4 894 633.00 | 4 894 633.00 |
FM Production stockée | | | -8 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 588.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867.00 | 23 375.00 | | 5 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 14 250.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 37 625.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 620.00 | 251 304.00 | | 26 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 851.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 681.00 | 253 155.00 | | 26 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 153.00 | -215 530.00 | | -20 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 752.00 | 109 153.00 | | 54 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 190.00 | 5 005 193.00 | | 4 911 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 102.00 | 4 799 835.00 | | 4 789 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 089.00 | 205 357.00 | | 122 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 77 965.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 712.00 | 1 304 712.00 | | 1 304 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 126.00 | 602 126.00 | | 602 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 345.00 | 1 724 335.00 | 78 010.00 | 1 802 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 911.00 | 2 155 911.00 | | 2 155 911.00 |