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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
AH Fonds commercial | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 516.00 | 92 166.00 | 15 350.00 | 107 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 716.00 | 365 851.00 | 54 865.00 | 420 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 235.00 | 480 916.00 | 291 319.00 | 772 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 179.00 | 9 601.00 | 1 659 578.00 | 1 669 179.00 |
BZ Autres créances | 1 574 161.00 | | 1 574 161.00 | 1 574 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 039.00 | | 423 039.00 | 423 039.00 |
CF Disponibilités | 430 357.00 | | 430 357.00 | 430 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 973.00 | 9 601.00 | 4 130 372.00 | 4 139 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 208.00 | 490 517.00 | 4 421 691.00 | 4 912 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 391 518.00 | 367 286.00 | | 391 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 415.00 | 524 232.00 | | 378 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 921.00 | 1 921.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 854.00 | 1 168 439.00 | | 1 045 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 750.00 | 1 000 000.00 | | 943 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 611.00 | 614 409.00 | | 752 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 524.00 | 989 862.00 | | 1 099 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 946.00 | 430 017.00 | | 565 946.00 |
EA Autres dettes | 14 007.00 | 6 125.00 | | 14 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 375 837.00 | 3 085 830.00 | | 3 375 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 691.00 | 4 254 268.00 | | 4 421 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 651.00 | 2 885 830.00 | | 2 759 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 193 827.00 | | 6 193 827.00 | 6 193 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 827.00 | | 6 193 827.00 | 6 193 827.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 432.00 | 64 444.00 | | 13 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 7 317.00 | | 4 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 699.00 | 100 261.00 | | 17 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 977.00 | 2 080.00 | | 45 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 977.00 | 10 493.00 | | 45 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 278.00 | 89 768.00 | | -28 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 202.00 | 205 691.00 | | 138 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 491.00 | 6 247 106.00 | | 6 275 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 076.00 | 5 722 875.00 | | 5 897 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 415.00 | 524 232.00 | | 378 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 997.00 | | | 506 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 948.00 | 27 034.00 | 3 066.00 | 456 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 049.00 | 27 034.00 | 3 066.00 | 434 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 4 572.00 | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 4 572.00 | | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 4 572.00 | | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 524.00 | 1 099 524.00 | | 1 099 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 398.00 | 1 659 398.00 | | 1 659 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 353.00 | 1 177 353.00 | | 1 177 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 750.00 | 327 563.00 | 616 187.00 | 943 750.00 |
VI Groupe et associés | 752 611.00 | 752 611.00 | | 752 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 384.00 | 278 384.00 | | 278 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 581.00 | 3 350 581.00 | | 3 350 581.00 |
VW T.V.A. | 456 976.00 | 456 976.00 | | 456 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 837.00 | 2 759 651.00 | 616 187.00 | 3 375 837.00 |