| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 899.00 | 22 489.00 | 410.00 | 22 899.00 |
AH Fonds commercial | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 833.00 | 74 588.00 | 33 245.00 | 107 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 165.00 | 342 165.00 | 70 000.00 | 412 165.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 201.00 | 439 242.00 | 324 959.00 | 764 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 901.00 | 18 255.00 | 1 172 646.00 | 1 190 901.00 |
BZ Autres créances | 332 600.00 | | 332 600.00 | 332 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 446.00 | | 222 446.00 | 222 446.00 |
CF Disponibilités | 1 099 937.00 | | 1 099 937.00 | 1 099 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 619.00 | 18 255.00 | 2 923 364.00 | 2 941 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 820.00 | 457 496.00 | 3 248 323.00 | 3 705 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 336 382.00 | 368 189.00 | | 336 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 904.00 | 468 193.00 | | 530 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 921.00 | 2 921.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 207.00 | 1 114 303.00 | | 1 144 207.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 718.00 | 189 321.00 | | 408 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 152.00 | 1 018 189.00 | | 863 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 634.00 | 574 745.00 | | 473 634.00 |
EA Autres dettes | 19 753.00 | 17 894.00 | | 19 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 051.00 | | | 310 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 617.00 | 1 800 149.00 | | 2 075 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 323.00 | 2 942 952.00 | | 3 248 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 616.00 | 1 800 149.00 | | 2 075 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 718.00 | | | 408 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 924 292.00 | | 5 924 292.00 | 5 924 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 292.00 | | 5 924 292.00 | 5 924 292.00 |
FM Production stockée | | | 61 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 53 261.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 247.00 | 53 261.00 | | 12 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 19 539.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 212.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 19 750.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | 33 510.00 | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 397.00 | 187 910.00 | | 219 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 542.00 | 6 546 414.00 | | 6 028 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 638.00 | 6 078 222.00 | | 5 497 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 904.00 | 468 193.00 | | 530 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 628.00 | | 83 676.00 | 753 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 535.00 | 81 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 104.00 | 764 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 519 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 903.00 | | 990.00 | 161 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 615.00 | | 15 952.00 | 514 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 110.00 | | 66 735.00 | 77 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 859.00 | 43 124.00 | 7 741.00 | 403 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 909.00 | 580.00 | | 21 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 950.00 | 42 543.00 | 7 741.00 | 381 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 152.00 | 863 152.00 | | 863 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 051.00 | 310 051.00 | | 310 051.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 646.00 | 1 172 646.00 | | 1 172 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VB T. V. A. | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VC Groupe et associés | 177 353.00 | 177 353.00 | | 177 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 408 718.00 | 408 718.00 | | 408 718.00 |
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 408.00 | 1 622 408.00 | | 1 622 408.00 |
VW T.V.A. | 373 430.00 | 373 430.00 | | 373 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 616.00 | 2 075 616.00 | | 2 075 616.00 |