| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
AH Fonds commercial | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 994.00 | 63 124.00 | 35 870.00 | 98 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 621.00 | 318 826.00 | 96 796.00 | 415 621.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 628.00 | 403 859.00 | 349 769.00 | 753 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 139.00 | 18 255.00 | 1 565 885.00 | 1 584 139.00 |
BZ Autres créances | 199 805.00 | | 199 805.00 | 199 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CF Disponibilités | 560 432.00 | | 560 432.00 | 560 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 438.00 | 18 255.00 | 2 593 183.00 | 2 611 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 066.00 | 422 114.00 | 2 942 952.00 | 3 365 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 368 189.00 | 746 100.00 | | 368 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 193.00 | 122 089.00 | | 468 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 303.00 | 1 146 110.00 | | 1 114 303.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 321.00 | 155 649.00 | | 189 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 189.00 | 1 304 712.00 | | 1 018 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 745.00 | 602 126.00 | | 574 745.00 |
EA Autres dettes | 17 894.00 | 9 074.00 | | 17 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 149.00 | 2 156 211.00 | | 1 800 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 952.00 | 3 330 821.00 | | 2 942 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 149.00 | 2 155 911.00 | | 1 800 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 321.00 | | | 189 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 427 679.00 | | 6 427 679.00 | 6 427 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 679.00 | | 6 427 679.00 | 6 427 679.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 255.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 261.00 | 5 867.00 | | 53 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 261.00 | 6 527.00 | | 53 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 539.00 | 26 620.00 | | 19 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750.00 | 26 681.00 | | 19 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 510.00 | -20 153.00 | | 33 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 910.00 | 54 752.00 | | 187 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 414.00 | 4 911 190.00 | | 6 546 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 222.00 | 4 789 102.00 | | 6 078 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 193.00 | 122 089.00 | | 468 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 514.00 | | 93 174.00 | 726 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 670.00 | 77 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 059.00 | 753 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 514 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 601.00 | | 32 404.00 | 486 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 010.00 | | 60 770.00 | 78 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 142.00 | 42 107.00 | 4 390.00 | 366 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 233.00 | 42 107.00 | 4 390.00 | 344 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 18 255.00 | | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 189.00 | 1 018 189.00 | | 1 018 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 885.00 | 1 565 885.00 | | 1 565 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VB T. V. A. | 142 066.00 | 142 066.00 | | 142 066.00 |
VC Groupe et associés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VI Groupe et associés | 189 321.00 | 189 321.00 | | 189 321.00 |
VP Divers | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 978.00 | 1 885 978.00 | | 1 885 978.00 |
VW T.V.A. | 483 447.00 | 483 447.00 | | 483 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 149.00 | 1 800 149.00 | | 1 800 149.00 |