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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 787.00 | 4 598.00 | 9 189.00 | 13 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 964.00 | 63 291.00 | 98 673.00 | 161 964.00 |
040 Immobilisations financières | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 112.00 | 67 889.00 | 149 224.00 | 217 112.00 |
060 Stock marchandises | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 611.00 | 384.00 | 28 226.00 | 28 611.00 |
072 Créances – Autres | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
084 Disponibilités | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 899.00 | 384.00 | 322 515.00 | 322 899.00 |
110 Total général Actif | 540 012.00 | 68 273.00 | 471 738.00 | 540 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 581.00 | | | 349 581.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 855.00 | | | 245 855.00 |
230 Autres produits | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 152.00 | | | 597 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 608.00 | | | -11 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
252 Charges sociales | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 867.00 | | | 585 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
280 Produits financiers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
294 Charges financières | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 595.00 | | | -8 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -91.00 | | | -91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 708.00 | | | 708.00 |