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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 11 919.00 | 955.00 | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 081.00 | 101 035.00 | 42 046.00 | 143 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 644.00 | 17 276.00 | 22 367.00 | 39 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 960.00 | 130 230.00 | 106 731.00 | 236 960.00 |
BN En cours de production de biens | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BT Marchandises | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
BZ Autres créances | 216 948.00 | | 216 948.00 | 216 948.00 |
CF Disponibilités | 112 733.00 | | 112 733.00 | 112 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 120.00 | | 480 120.00 | 480 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 081.00 | 130 230.00 | 586 851.00 | 717 081.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DG Autres réserves | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 413 735.00 | | | 413 735.00 |
DP Provisions pour risques | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 851.00 | | | 586 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 487.00 | | 392 487.00 | 392 487.00 |
FG Production vendue services | 353 636.00 | | 353 636.00 | 353 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 122.00 | | 746 122.00 | 746 122.00 |
FM Production stockée | | | 24 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 298.00 | | | 803 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 629.00 | | | 776 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 410.00 | | 6 550.00 | 230 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 175.00 | | 6 550.00 | 176 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 880.00 | 18 400.00 | | 110 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 911.00 | 18 400.00 | | 99 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 111.00 | 7 450.00 | 8 111.00 | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 111.00 | 7 450.00 | 8 111.00 | 8 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | 8 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 214 899.00 | 214 899.00 | | 214 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VI Groupe et associés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 596.00 | 303 596.00 | | 303 596.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |