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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 10 969.00 | 1 905.00 | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 991.00 | 87 147.00 | 52 844.00 | 139 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 184.00 | 12 764.00 | 23 420.00 | 36 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 410.00 | 110 880.00 | 119 530.00 | 230 410.00 |
BT Marchandises | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
BZ Autres créances | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
CF Disponibilités | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 898.00 | | 446 898.00 | 446 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 308.00 | 110 880.00 | 566 429.00 | 677 308.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DL TOTAL (I) | 404 665.00 | | | 404 665.00 |
DP Provisions pour risques | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 429.00 | | | 566 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 161.00 | | 453 161.00 | 453 161.00 |
FG Production vendue services | 356 364.00 | | 356 364.00 | 356 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 526.00 | | 809 526.00 | 809 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 589.00 | | | 845 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 068.00 | | | 807 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 564.00 | | 2 846.00 | 227 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 329.00 | | 2 846.00 | 173 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 744.00 | 18 624.00 | | 89 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | 18 624.00 | | 81 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 739.00 | 8 111.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
6T Sur comptes clients | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 285.00 | 8 111.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 111.00 | 9 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 179 586.00 | 179 586.00 | | 179 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130.00 | 7 703.00 | 4 427.00 | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 409.00 | 274 587.00 | 17 822.00 | 292 409.00 |
VW T.V.A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 154.00 | 133 727.00 | 4 427.00 | 138 154.00 |