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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 12 869.00 | 5.00 | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 074.00 | 104 360.00 | 31 714.00 | 136 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 036.00 | 21 130.00 | 19 906.00 | 41 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 346.00 | 138 359.00 | 92 986.00 | 231 346.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
BZ Autres créances | 239 686.00 | | 239 686.00 | 239 686.00 |
CF Disponibilités | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 508.00 | | 495 508.00 | 495 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 854.00 | 138 359.00 | 588 494.00 | 726 854.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DG Autres réserves | 221 771.00 | | | 221 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 426 162.00 | | | 426 162.00 |
DP Provisions pour risques | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 382.00 | | | 154 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 494.00 | | | 588 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 559.00 | | 386 559.00 | 386 559.00 |
FG Production vendue services | 408 515.00 | | 408 515.00 | 408 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 074.00 | | 795 074.00 | 795 074.00 |
FM Production stockée | | | -24 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 486.00 | | | 804 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 835.00 | | | 773 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 960.00 | | 2 932.00 | 236 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 231 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 177 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 725.00 | | 2 932.00 | 182 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 229.00 | 16 677.00 | 8 547.00 | 130 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 919.00 | 950.00 | | 11 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 311.00 | 15 727.00 | 8 547.00 | 118 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 449.00 | 7 950.00 | 7 449.00 | 7 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 449.00 | 7 950.00 | 7 449.00 | 7 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 950.00 | 7 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 236 591.00 | 236 591.00 | | 236 591.00 |
VI Groupe et associés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 278.00 | 300 456.00 | 17 822.00 | 318 278.00 |
VW T.V.A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |