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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 8 457.00 | 4 417.00 | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 318.00 | 72 874.00 | 65 444.00 | 138 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 8 413.00 | 26 598.00 | 35 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 564.00 | 89 744.00 | 137 821.00 | 227 564.00 |
BT Marchandises | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 020.00 | 546.00 | 28 474.00 | 29 020.00 |
BZ Autres créances | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
CF Disponibilités | 216 470.00 | | 216 470.00 | 216 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 598.00 | 546.00 | 441 052.00 | 441 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 163.00 | 90 290.00 | 578 873.00 | 669 163.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | | | 927.00 |
DG Autres réserves | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 369 049.00 | | | 369 049.00 |
DP Provisions pour risques | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 085.00 | | | 201 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 873.00 | | | 578 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 110.00 | | | 189 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 746.00 | | 523 746.00 | 523 746.00 |
FG Production vendue services | 349 738.00 | | 349 738.00 | 349 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 484.00 | | 873 484.00 | 873 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 804.00 | | | 890 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 937.00 | | | 837 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 112.00 | | 11 365.00 | 217 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 964.00 | | 11 365.00 | 161 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 890.00 | 17 996.00 | | 67 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 292.00 | 17 996.00 | | 63 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 162.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 162.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 8 901.00 | | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 608.00 | 7 633.00 | 11 975.00 | 19 608.00 |
VI Groupe et associés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 368.00 | 172 546.00 | 17 822.00 | 190 368.00 |
VW T.V.A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 869.00 | 162 894.00 | 11 975.00 | 174 869.00 |