| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 129.00 | 12 936.00 | 193.00 | 13 129.00 |
AH Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 074.00 | 113 067.00 | 23 007.00 | 136 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 094.00 | 25 693.00 | 22 401.00 | 48 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 659.00 | 151 696.00 | 86 963.00 | 238 659.00 |
BN En cours de production de biens | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
BT Marchandises | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BZ Autres créances | 265 471.00 | | 265 471.00 | 265 471.00 |
CF Disponibilités | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 413.00 | | 518 413.00 | 518 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 072.00 | 151 696.00 | 605 376.00 | 757 072.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DG Autres réserves | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 430 036.00 | | | 430 036.00 |
DP Provisions pour risques | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 376.00 | | | 605 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 346.00 | | 7 313.00 | 231 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 424.00 | | 255.00 | 35 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 110.00 | | 7 058.00 | 177 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359.00 | 13 337.00 | | 138 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869.00 | 67.00 | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 490.00 | 13 269.00 | | 125 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 950.00 | 16 103.00 | 15 400.00 | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 16 103.00 | 15 400.00 | 7 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 653.00 | 7 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 076.00 | 305 254.00 | 17 822.00 | 323 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |