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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 117.00 | 17 441.00 | 33 676.00 | 51 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 703.00 | 49 821.00 | 149 883.00 | 199 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 068.00 | 67 262.00 | 185 806.00 | 253 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 454.00 | 7 627.00 | 142 827.00 | 150 454.00 |
072 Créances – Autres | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
084 Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 844.00 | 7 627.00 | 243 218.00 | 250 844.00 |
110 Total général Actif | 503 912.00 | 74 888.00 | 429 024.00 | 503 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 247.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 209.00 | | | 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |