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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 161.00 | 28 029.00 | 27 133.00 | 55 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 398.00 | 68 969.00 | 130 429.00 | 199 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 874.00 | 96 998.00 | 159 876.00 | 256 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 251.00 | 5 380.00 | 270 871.00 | 276 251.00 |
072 Créances – Autres | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
084 Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 845.00 | 5 380.00 | 325 465.00 | 330 845.00 |
110 Total général Actif | 587 720.00 | 102 378.00 | 485 342.00 | 587 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 634.00 | | | 146 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |