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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 876.00 | 34 992.00 | 56 884.00 | 91 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 036.00 | 94 346.00 | 107 690.00 | 202 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 226.00 | 129 338.00 | 166 888.00 | 296 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 831.00 | 5 380.00 | 149 451.00 | 154 831.00 |
072 Créances – Autres | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
084 Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 942.00 | 5 380.00 | 230 562.00 | 235 942.00 |
110 Total général Actif | 532 167.00 | 134 718.00 | 397 450.00 | 532 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 874.00 | | | 256 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 962.00 | | | 962.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 295.00 | | | 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |