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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 128.00 | 21 437.00 | 22 690.00 | 44 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 641.00 | 135 390.00 | 75 251.00 | 210 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 083.00 | 156 827.00 | 100 256.00 | 257 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 214.00 | 5 236.00 | 434 979.00 | 440 214.00 |
072 Créances – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
084 Disponibilités | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 690.00 | 5 236.00 | 485 454.00 | 490 690.00 |
110 Total général Actif | 747 773.00 | 162 063.00 | 585 711.00 | 747 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 153.00 | | | 153.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |