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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 876.00 | 49 246.00 | 42 630.00 | 91 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 365.00 | 117 300.00 | 87 064.00 | 204 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 555.00 | 166 546.00 | 132 009.00 | 298 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
072 Créances – Autres | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
084 Disponibilités | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 379.00 | | 181 379.00 | 181 379.00 |
110 Total général Actif | 479 934.00 | 166 546.00 | 313 388.00 | 479 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |