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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 376.00 | 37.00 | 7 413.00 |
AP Constructions | 72 865.00 | 27 694.00 | 45 171.00 | 72 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 579.00 | 65 357.00 | 5 221.00 | 70 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 686.00 | 30 245.00 | 26 441.00 | 56 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 809.00 | 152 243.00 | 93 566.00 | 245 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BN En cours de production de biens | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 877.00 | 5 236.00 | 159 641.00 | 164 877.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 303 997.00 | | 303 997.00 | 303 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 486.00 | 5 236.00 | 526 250.00 | 531 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 294.00 | 157 478.00 | 619 816.00 | 777 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 951.00 | 21 571.00 | 14 380.00 | 35 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
DL TOTAL (I) | 413 551.00 | | | 413 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
EA Autres dettes | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 816.00 | | | 619 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 083.00 | | 14 195.00 | 257 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 470.00 | 245 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 707.00 | 200 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 641.00 | | 14 195.00 | 210 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 827.00 | 20 886.00 | 25 470.00 | 156 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | 7 190.00 | | 14 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 1 082.00 | 763.00 | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 390.00 | 12 613.00 | 24 707.00 | 135 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 594.00 | 158 594.00 | | 158 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 830.00 | 34 062.00 | 88 768.00 | 122 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386.00 | 170 086.00 | 2 300.00 | 172 386.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 265.00 | 117 498.00 | 88 768.00 | 206 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 134 717.00 | | | 134 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YT Sous‐traitance | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 852.00 | | | 197 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |