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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 055.00 | 18 561.00 | 187 494.00 | 206 055.00 |
BT Marchandises | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 013.00 | 18 561.00 | 208 452.00 | 227 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 946.00 | -15 000.00 | | -15 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 224.00 | -947.00 | | -25 224.00 |
DL TOTAL (I) | -32 370.00 | -7 146.00 | | -32 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 795.00 | 71 839.00 | | 31 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 474.00 | 94.00 | | 185 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 70 210.00 | | 15 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970.00 | 88 228.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 822.00 | 230 371.00 | | 240 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 452.00 | 223 225.00 | | 208 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 533.00 | 213 518.00 | | 43 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 393.00 | | 203 393.00 | 203 393.00 |
FG Production vendue services | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 236.00 | | 215 236.00 | 215 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 161.00 | 59.00 | | 36 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 161.00 | 59.00 | | 36 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 080.00 | -59.00 | | -29 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 053.00 | 259 671.00 | | 223 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 277.00 | 260 617.00 | | 248 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 224.00 | -947.00 | | -25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 206 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 721.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 282.00 | | 1 721.00 | 20 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 388.00 | 11 999.00 | 63 880.00 | 185 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 795.00 | 7 895.00 | 23 900.00 | 31 795.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 822.00 | 43 533.00 | 87 780.00 | 240 822.00 |