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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 12 618.00 | 73.00 | 12 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 185.00 | 18 618.00 | 187 567.00 | 206 185.00 |
BT Marchandises | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 614.00 | 18 618.00 | 207 996.00 | 226 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 639.00 | -41 170.00 | | -40 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334.00 | 531.00 | | -3 334.00 |
DL TOTAL (I) | -35 173.00 | -31 839.00 | | -35 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 026.00 | 27 454.00 | | 20 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 050.00 | 184 245.00 | | 191 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 21 237.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | 12 282.00 | | 17 352.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 168.00 | 245 619.00 | | 243 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 996.00 | 213 781.00 | | 207 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 168.00 | 52 447.00 | | 243 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 050.00 | | | 191 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
FG Production vendue services | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 928.00 | | 158 928.00 | 158 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 17.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 17.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -17.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 212.00 | 203 246.00 | | 169 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 546.00 | 202 714.00 | | 172 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334.00 | 531.00 | | -3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 561.00 | 57.00 | | 18 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | 57.00 | | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VI Groupe et associés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 168.00 | 243 168.00 | | 243 168.00 |