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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 139.00 | 6 645.00 | 187 494.00 | 194 139.00 |
BT Marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 230.00 | 6 645.00 | 205 585.00 | 212 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 973.00 | -40 639.00 | | -43 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | -3 334.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | -28 194.00 | -35 173.00 | | -28 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 343.00 | 20 026.00 | | 13 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 411.00 | 191 050.00 | | 185 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 14 740.00 | | 19 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | 17 352.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 778.00 | 243 168.00 | | 233 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 585.00 | 207 996.00 | | 205 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 778.00 | 243 168.00 | | 233 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | 243.00 | | 1 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 655.00 | | 130 655.00 | 130 655.00 |
FG Production vendue services | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 917.00 | | 138 917.00 | 138 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 199.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 199.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -199.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 123.00 | 169 212.00 | | 139 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 144.00 | 172 546.00 | | 132 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | -3 334.00 | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 185.00 | | | 206 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 194 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 6 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 618.00 | 73.00 | 12 045.00 | 18 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 73.00 | 12 045.00 | 18 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VI Groupe et associés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 778.00 | 233 778.00 | | 233 778.00 |