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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 1 775.00 | 2 158.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 472.00 | 6 820.00 | 189 651.00 | 196 472.00 |
BT Marchandises | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 265.00 | 6 820.00 | 205 445.00 | 212 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 890.00 | -36 994.00 | | -9 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | 27 103.00 | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 29 981.00 | -1 090.00 | | 29 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 9 777.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 648.00 | 160 893.00 | | 138 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 19 285.00 | | 20 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 561.00 | 19 979.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 464.00 | 209 934.00 | | 175 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 445.00 | 208 844.00 | | 205 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 464.00 | 209 934.00 | | 175 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 253.00 | | 181 253.00 | 181 253.00 |
FG Production vendue services | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 672.00 | | 191 672.00 | 191 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 060.00 | 152 285.00 | | 192 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 988.00 | 125 182.00 | | 160 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 071.00 | 27 103.00 | | 31 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 139.00 | | 2 333.00 | 194 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | | 2 333.00 | 6 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 175.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | 175.00 | | 6 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 464.00 | 175 464.00 | | 175 464.00 |