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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 139.00 | 6 645.00 | 187 494.00 | 194 139.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 489.00 | 6 645.00 | 208 844.00 | 215 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 994.00 | -43 973.00 | | -36 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 103.00 | 6 979.00 | | 27 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090.00 | -28 194.00 | | -1 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | 13 343.00 | | 9 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 893.00 | 185 411.00 | | 160 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 478.00 | | 19 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 979.00 | 15 546.00 | | 19 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 934.00 | 233 778.00 | | 209 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 844.00 | 205 585.00 | | 208 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 934.00 | 233 778.00 | | 209 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 527.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
FG Production vendue services | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -63.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 285.00 | 139 123.00 | | 152 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 182.00 | 132 144.00 | | 125 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 103.00 | 6 979.00 | | 27 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |