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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 055.00 | 18 561.00 | 187 494.00 | 206 055.00 |
BT Marchandises | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 342.00 | 18 561.00 | 213 781.00 | 232 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -41 170.00 | -15 946.00 | | -41 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | -25 224.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | -31 839.00 | -32 370.00 | | -31 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 454.00 | 31 795.00 | | 27 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 245.00 | 185 474.00 | | 184 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 237.00 | 15 582.00 | | 21 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | 7 970.00 | | 12 282.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 619.00 | 240 822.00 | | 245 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 781.00 | 208 452.00 | | 213 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 447.00 | 43 533.00 | | 52 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 276.00 | | 190 276.00 | 190 276.00 |
FG Production vendue services | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 029.00 | | 203 029.00 | 203 029.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 36 161.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 36 161.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -29 080.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 246.00 | 223 053.00 | | 203 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 714.00 | 248 277.00 | | 202 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | -25 224.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 055.00 | | | 206 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 936.00 | 10 547.00 | 63 880.00 | 183 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | 7 670.00 | 19 783.00 | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 619.00 | 52 447.00 | 83 664.00 | 245 619.00 |