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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 3 133.00 | 903.00 | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 823.00 | 63 271.00 | 90 553.00 | 153 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 195.00 | 66 704.00 | 594 491.00 | 661 195.00 |
BT Marchandises | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 632.00 | 66 704.00 | 717 928.00 | 784 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 434 054.00 | 379 886.00 | | 434 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 844.00 | 54 169.00 | | 45 844.00 |
DL TOTAL (I) | 481 548.00 | 435 704.00 | | 481 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 062.00 | 229 356.00 | | 161 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 5 164.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 747.00 | 61 473.00 | | 48 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 20 743.00 | | 21 674.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 379.00 | 316 927.00 | | 236 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 928.00 | 752 632.00 | | 717 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 779.00 | | | 661 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 661 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 157 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 444.00 | | | 158 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 925.00 | 14 363.00 | 584.00 | 52 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 625.00 | 14 363.00 | 584.00 | 52 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 381.00 | 70 911.00 | 77 560.00 | 160 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VP Divers | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 876.00 | 72 695.00 | 4 181.00 | 76 876.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 379.00 | 146 909.00 | 77 560.00 | 236 379.00 |