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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 849.00 | 90 742.00 | 63 108.00 | 153 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 221.00 | 95 077.00 | 566 144.00 | 661 221.00 |
BT Marchandises | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BZ Autres créances | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 690.00 | 95 077.00 | 741 613.00 | 836 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 525 299.00 | 479 898.00 | | 525 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | 45 401.00 | | 11 515.00 |
DL TOTAL (I) | 538 465.00 | 526 949.00 | | 538 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 025.00 | 89 590.00 | | 77 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 761.00 | 4 399.00 | | 6 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | 174.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 378.00 | 86 779.00 | | 100 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | 16 410.00 | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 148.00 | 197 353.00 | | 203 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 613.00 | 724 302.00 | | 741 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 578.00 | 126 618.00 | | 151 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 195.00 | | 26.00 | 661 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 859.00 | | 26.00 | 157 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 034.00 | 14 044.00 | | 81 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 734.00 | 14 044.00 | | 80 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 735.00 | 19 165.00 | 51 570.00 | 70 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 423.00 | 118 242.00 | 4 181.00 | 122 423.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 876.00 | 151 306.00 | 51 570.00 | 202 876.00 |