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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 849.00 | 118 033.00 | 35 815.00 | 153 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 220.00 | 122 369.00 | 538 851.00 | 661 220.00 |
BT Marchandises | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CF Disponibilités | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 561.00 | | 183 561.00 | 183 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 782.00 | 122 369.00 | 722 412.00 | 844 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 750.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | 97 714.00 | | 83 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 692.00 | 27 765.00 | | 47 692.00 |
DL TOTAL (I) | 533 923.00 | 526 230.00 | | 533 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754.00 | 56 314.00 | | 58 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 33 180.00 | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 697.00 | 124 590.00 | | 81 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 810.00 | 21 450.00 | | 43 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 489.00 | 235 583.00 | | 188 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 412.00 | 761 814.00 | | 722 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 532.00 | 203 572.00 | | 176 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 789.00 | 2 986.00 | | 26 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 730.00 | 13 639.00 | | 108 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 431.00 | 13 639.00 | | 108 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 965.00 | 20 054.00 | 11 910.00 | 31 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 411.00 | 29 231.00 | 4 180.00 | 33 411.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 440.00 | 176 530.00 | 11 910.00 | 188 440.00 |