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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 3 651.00 | 385.00 | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 823.00 | 77 083.00 | 76 741.00 | 153 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 195.00 | 81 034.00 | 580 161.00 | 661 195.00 |
BT Marchandises | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BZ Autres créances | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 335.00 | 81 034.00 | 724 302.00 | 805 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 479 898.00 | 434 054.00 | | 479 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | 45 844.00 | | 45 401.00 |
DL TOTAL (I) | 526 949.00 | 481 548.00 | | 526 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 590.00 | 161 062.00 | | 89 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 897.00 | | 4 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 779.00 | 48 747.00 | | 86 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 410.00 | 21 674.00 | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 353.00 | 236 379.00 | | 197 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 302.00 | 717 928.00 | | 724 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 192.00 | | 892 192.00 | 892 192.00 |
FG Production vendue services | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 384.00 | | 913 384.00 | 913 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 705.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 1 705.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -1 705.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 11 176.00 | | 9 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 561.00 | 902 929.00 | | 917 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 160.00 | 857 085.00 | | 872 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 401.00 | 45 844.00 | | 45 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 195.00 | | | 661 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 704.00 | 14 330.00 | | 66 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 404.00 | 14 330.00 | | 66 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 471.00 | 18 736.00 | 70 735.00 | 89 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 966.00 | 84 785.00 | 4 181.00 | 88 966.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 178.00 | 126 443.00 | 70 735.00 | 197 178.00 |